[투데이리포트]CJ, "이젠 긍정적 측면을..."매수(유지)_한국

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한국증권은 25일 CJ(001040)에 대해 "이젠 긍정적 측면을 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.

한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ(001040)에 대해 "동사 주가 상승의 걸림돌이었던 CJ제일제당이 라이신부문 호조 지속과 원당가격하락을 바탕으로 수익회복국면에 진입할 전망이며, 그동안 CJ 사업포트폴리오의 약점으로 지적되어온 엔터테인먼트/미디어 사업부는 성공적 합병을 통해 수익성과 안정성을 보유한 회사로의 변신이 예상되는데, 이는 CJ사업포트폴리오 구조조정의 완성을 의미한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "CJ E&M 예상 시가총액(신주 발행기준)은 합병 발표시 1.2조원에서 현재 2.0조원으로 크게 상승하였다. 그 결과, CJ NAV에서 CJ E&M비중은 CJ제일제당의 26%에 근접하는 22%까지 확대되었고(보유중인 삼성생명 지분 제외시, 포함할 경우 각각 22%와 18%임), CJ주가에 이러한 상승분이 반영되지 않은 점을 고려할 때 향후 CJ의 대안투자성격이 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재로서는 경쟁사 대비 대한통운 인수 성공 가능성은 높지 않을 전망인데, 그 이유는 CJ의 재무적 여력과 사업적 필요성을 고려할 때 인수를 공격적으로 추진할 가능성은 낮고, 지난 3년간 CJ그룹이 M&A에 있어 가장 중요하게 밝힌 원칙은 적정가격이어서 주주가치가 훼손될 가능성이 낮기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가108,833120,000100,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110225매수(유지)108,000
20101118매수(유지)108,000
20101110매수(유지)108,000
20101004매수(유지)108,000
20100817매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110225한국매수(유지)108,000
20110217현대BUY(유지)105,000
20110215KBBUY120,000
20110215KTBBUY110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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