[투데이리포트]아이엠, "예상 대비 양호한 ..."BUY_KTB

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KTB증권은 24일 아이엠(101390)에 대해 "예상 대비 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

KTB증권 김병남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 아이엠(101390)에 대해 "동사의 4Q10 실적은 성수기에도 불구하고, IT 수요 감소로 3분기 대비 부진하였으나, 우려보다는 양호한 실적을 기록하였다. 영업이익은 적자를 예상하였으나 소폭 흑자를(영업이익률 0.2%) 달성하였고, 순이익은 3Q 대비 44% 증가 및 당사 추정을 23% 상회했다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사는 하락세가 예상되는 DVD 시장 내에서는 경쟁완화와 가격경쟁력 우위에 의한 시장점유율 확대로 꾸준한 출하 증가가 예상된다. 실제 동사는 올해부터 DVD 광픽업 경쟁사인 Sony에 1월부터 제품을 공급하고 있는 것으로 파악되는 등 점차 시장지배력이 확대되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "높은 성장세가 예상되는 블루레이 시장에서는 삼성전자, LG전자와 같은 Captive 고객사를 확보하고 있으며, 이들 고객사의 TV 판매 전략 강화에 따른 블루레이 패키지 판매 등으로 수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년6월 17,000원까지 높아졌다가 2010년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)BUY(INITIATE)
목표주가9,0009,5008,500
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110224BUY8,500
20110107BUY9,500
20101110BUY9,000
20101104BUY12,000
20100803STRONG BUY17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110224KTBBUY8,500
20110117현대BUY(INITIATE)9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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