[투데이리포트]하나마이크론, "1Q11말부터 업황..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 18일 하나마이크론(067310)에 대해 "1Q11말부터 업황 급격히 호전될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

키움증권 홍정모, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "1Q11초는 4Q10말과 비슷한 상황이었으나 1Q11중반부터 BOC 외주 물량 회복으로 가동률이 재차 상승하고 있고, 1Q11말에는 완전 가동상태에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "4Q10 실적은 DAM 업황 하강 영향으로 매출액은 632억원QoQ -19% 감소하였고, 영업이익은 56억원 QoQ -56% 감소하였다. DRAM 경기 하강폭에 비하면 선방한 실적이라 판단되며, MCP와 비메모리 반도체 패키지 매출이 각각 QoQ 17%/11% 증가하였다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다.

한편 "국내 반도체 산업이 낸드플레시에 이어 비메모리 반도체로 확대되고 있는 산업 구조적 변화와 Fab-lite 비즈니스 모델에 대한 선호로 야기되고 있는 후공정 외주 확대 기조가 지속되면서 국내 후공정 외주 시장은 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,62520,50015,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110218BUY(MAINTAIN)20,500
20110214매수(유지)20,500
20110103매수(유지)17,100
20101216BUY(MAINTAIN)16,200
20101020BUY(MAINTAIN)12,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110218키움BUY(MAINTAIN)20,500
20110111동양BUY(M)19,000
20101224우리BUY(유지)15,000
20101207대우매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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