[투데이리포트]하나금융지주, "차근차근 re-ra..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "차근차근 re-rating 준비 중이나 여전히 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이고은, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "이번 유상증자로 인한 2011년도 하나-외환 연결재무제표 기준 BVPS 희석 효과는 2.8% 수준에 그쳤다. 3월 중 금융위원회 승인을 받으면 1분기부터 외환은행은 하나금융의 연결 재무제표에 포함되어 동사의 실적 재평가가 이루어질 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "이번 유상증자 물량에 보호예수조건이 없기 때문에 할인율이 클수록 오버행에 대한 우려가 있었다. 그러나 5.5%의 할인율은 기존 공시 8.3% 에 비해 더 낮아졌다. 따라서 신주발행가는 17일 종가 대비 3.3% 밖에 차이가 나지 않기 때문에 그만큼 오버행에 대한 부담도 완화되었다고 생각된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)BUY(유지)
목표주가56,80062,00048,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110218매수57,000
20110211매수57,000
20110126매수57,000
20101213매수50,000
20101125매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110218신한금융투자매수57,000
20110214키움BUY(MAINTAIN)58,000
20110214삼성BUY60,000
20110211동부BUY59,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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