[투데이리포트]아시아나항공, "연평도 포격에 축소..."BUY_KB

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KB증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "연평도 포격에 축소될 국제여객 수요가 아니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

KB증권 송창민, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제여객 수요가 일시적인 지정학적 리스크에 노출된 것을 지나치게 우려할 필요는 없어 보인다. 4Q10 yield가 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다. 4Q10 yield는 9.5센트 (+26.7% YoY)를 기록하고 있어 1Q11 수송객 증가는 매출액 증가로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "지난 1월 주요 여행사들의 송객수를 고려해 볼 때 동사의 국제여객 L/F는 75%를 넘어서고 있는 것으로 파악되고, 화물 수송량도 11월을 기점으로 증가하고 있어 화물 수송량 감소에 대한 심리적 우려감도 축소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "국제여객 RPK가 예상치 보다 낮지만, yield가 9.5센트에 달하고 있어 1Q11 실적 훼손 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,10618,00012,900
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110211BUY13,000
20110117BUY13,000
20101217BUY13,000
20101019BUY13,000
20101014BUY13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110211KBBUY13,000
20110211삼성BUY15,000
20110211토러스BUY(유지)14,000
20110211하이BUY(MAINTAIN)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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