[종목현미경]덕산하이메탈_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비 수익율 3으로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 3으로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아

30일 오후 12시30분 현재 전일대비 5.1% 오른 15,450원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 8.8% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산하이메탈 3위 2.9% 1위 8.8% 1위 3.0
아토 1위 5.1% 2위 4.6% 2위 0.9
코미코 4위 2.8% 3위 -2.9% 3위 -1.0
국제엘렉트릭 5위 2.8% 4위 -6.6% 4위 -2.3
STS반도체 2위 4.6% 5위 -21.9% 5위 -4.7
코스닥 - 0.9% - 1.3% - 1.4
반도체 - 1.8% - 1.0% - 0.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.19% 하락중이다.
국제엘렉트릭 12,600원 0 (0.00%) 아토 3,590원 ▲55(+1.56%)
STS반도체 7,960원 ▼70(-0.87%) 코미코 7,570원 ▲10(+0.13%)

증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 덕산하이메탈의 목표주가는 20,300원이다. 현재 주가는 15,450원으로 4,850원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 권정우 에널리스트가 " 해외영업 강화 + 저평가 매력 부각, 동사의 솔더 파우더 제품은 기존 일본 및 미국 업체와 비교 시, 대등한 품질을 갖춘 반면 가격 경쟁력에서 높은 평가를 얻고 있어 솔더 파우더 시장 내 빠른 성장 기대, 동 제품의 매출은 2007년에 개시되어 2008년에 본격적인 성장기를 맞을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 브릿지증권의 조인희 에널리스트가 " 또 다른 성장 모멘텀인 해외사업, 하반기 본격화. 내년에 더 기대., 동사의 2대 주주인 Umicore의 해외 판매 네트워크를 통해 일본, 동남아 소재의 반도체업체로 본격적 진입이 기대됨에 따라 총 출하량은 작년 대비 74% 증가한 수준으로 예상되며, 매출 및 영업이익은 작년 대비 각각 26%, 21% 성장할 것..." (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.
덕산하이메탈 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 47.0억 16.0억 18.0억
직전분기 대비 8.3% 증가 15.1% 증가 252.9% 증가
전년동기 대비 11.6% 증가 1.9% 증가 34.5% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 32.41%로 업종평균 상회. PER은 18.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.88임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
덕산하이메탈 STS반도체 국제엘렉트릭 코미코 아토
ROE 15.9 6.1 26.1 7.6 20.6
PER 18.1 24.7 9.6 36.6 13.9
PBR 2.9 1.5 2.5 2.8 2.9
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월18일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,041주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,382주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,423주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.39%를 보였으며 외국인은 2.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.03%로 가장 높았고, 기관이 8.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 15,250원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 15,550원대에 보다 가까운 상황입니다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있을 것입니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,550원대의 저항가능성과 15,250원대의 지지가능성을 중심으로 보시기 바랍니다.

[종목동향]
* 신고자 이준호 외12인, 덕산하이메탈 지분 1.1% 추가로 증가, 보유지분 59.1% (2007년5월15일)
* 신고자 유미코아에스.에이. 외1인, 덕산하이메탈 지분 1.0% 추가로 증가, 보유지분 46.1% (2007년5월15일)

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