[종목현미경]SK_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도

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- 위험대비 수익율 -1.5로 최저 [변동성↑,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 198,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 28.59%, 외국인 30.03%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 194,500원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -1.5로 최저 [변동성↑,수익률↓] 업종지수보다 낮아

30일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.74% 오른 168,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK에너지 1위 7.4% 1위 % 1위
S-Oil 5위 1.8% 2위 15.0% 2위 8.3
LG화학 4위 3.3% 3위 12.4% 3위 3.7
KCC 3위 3.4% 4위 0.7% 4위 0.2
SK 2위 4.4% 5위 -6.9% 5위 -1.5
코스피 - 1.4% - 7.6% - 5.4
화학 - 1.7% - 6.5% - 3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.39% 상승중이다.
SK에너지 150,500원 ▲2500(+1.69%) KCC 402,500원 ▼9500(-2.31%)
S-Oil 80,500원 ▼500(-0.62%) LG화학 89,700원 ▲2300(+2.63%)

증권사 목표주가 198,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 SK의 목표주가는 198,600원이다. 현재 주가는 168,500원으로 30,100원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 황상연 에널리스트가 " 매력적이지만 숙려의 시간을, 지주회사 SK의 구성 자산은 텔레콤, 정유, 유통 등 다양한 포트폴리오로 구성되어 있어 안정적인 배당 현금 흐름이 기대된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(Reinstate)에 목표주가: 154,000원을 제시했고, 굿모닝신한증권의 이광훈, 박혜연 에널리스트가 " SK텔레콤, SK에너지 등 자회사 우량하며 자사주 17.1%도 가치평가 요소, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 213,000원을 제시했다.
7월24일에 SK 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 6조8521.6억 3,992.7억 1조1500.9억
직전분기 대비 12.8% 증가 16.1% 감소 225.0% 증가
전년동기 대비 19.2% 증가 30.0% 증가 292.5% 증가
SK 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 6조1081.0억 4,169.5억 3,675.0억
직전분기 대비 0.6% 증가 12.4% 감소 3.9% 증가
전년동기 대비 6.3% 증가 35.8% 증가 25.4% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 5.36%로 업종평균 수준.PER은 5.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 472,186주를 순매수했고, 개인들도 매수를 시작되면서 687,526주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 근래에 동종목을 매도하면서 1,159,712주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.59%, 외국인 30.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.03%를 보였으며 기관은 28.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.37%로 가장 높았고, 외국인이 30.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 194,500원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 194,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 201,500원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 194,500원대는 전체 거래의 34.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 201,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 194,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 194,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 에스케이씨앤씨 외13인, SK 지분 0.1% 감소, 보유지분 15.7% (2007년7월3일)

[포인트검색]
7월26일 :SK(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.26)(17:23)
7월24일 :SK(주) 회사분할로 인한 주권 변경상장(재상장) 기준가격 결정방법 안내(2)
7월24일 :SK(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.24)(15:30)
7월20일 :SK(주) 변경상장(회사분할에 따른 자본감소 및 상호변경) (2007.07.20)

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