[종목현미경]지오텔_관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 +0.88%

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- 위험대비 수익율 8로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 +0.88%
- 증권사 목표주가 9,700원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 지지는 매물대는 8,500원 근방에 존재
위험대비 수익율 8로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

30일 오전 11시30분 현재 전일대비 5.98% 오른 10,450원을 기록하고 있는 지오텔은 지난 1개월간 23.2% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지오텔의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지오텔의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지오텔이 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지오텔 4위 2.9% 1위 23.2% 1위 8.0
PW제네틱스 1위 7.0% 2위 13.8% 2위 1.9
인티큐브 3위 4.4% 4위 -9.8% 3위 -2.2
에스넷 5위 1.6% 3위 -4.1% 4위 -2.5
큐론 2위 5.7% 5위 -35.8% 5위 -6.2
코스닥 - 0.9% - 1.6% - 1.7
컴퓨터서비스 - 1.0% - 2.4% - 2.4

관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 +0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 컴퓨터서비스업종은 0.88% 상승중이다.
에스넷 2,420원 0 (0.00%) 인티큐브 2,690원 ▲205(+8.25%)
PW제네틱스 4,960원 ▼50(-1.00%) 큐론 735원 ▲15(+2.08%)

증권사 목표주가 9,700원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 지오텔의 적정주가는 9,700원이다. 현재 주가는 10,450원으로 적정주가보다 750원(7%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한국증권증권의 홍종길, 김현민 에널리스트가 " 하반기부터 본격 성장 개시 <탐방노트>, 동사는 해외향 국내 IPTV 셋톱박스에 탑재되는 FUN 브라우저의 라인업 개발을 상반기에 완료했으며, 해외 및 국내 셋탑박스 업체 2~3군데와 계약 협상 중이다. " 라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 한국증권증권의 홍종길, 김현민 에널리스트가 " 이동통신사의 본격적인 투자와 더불어 실적개선 기대, 이동통신사의 상반기 투자가 가입자 유치 경쟁으로 지연되면서, 2분기 실적은 다소 기대에 미치지 못했지만, 하반기에는 이동통신사들의 투자가 본격적으로 진행되면서 동사의 무선인터넷 플랫폼과 브라우저 등 솔루션 부문의 실적이 개선될 것..." (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 9,700원을 제시했다.
7월24일에 지오텔 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 42.5억 2.1억 2.2억
직전분기 대비 41.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 6.0% 감소 925.0% 증가 346.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이지만 현재 2.8%로 업종평균 상회. PER은 74.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.61임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지오텔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
지오텔 에스넷 PW제네틱스 큐론 인티큐브
ROE 3.5 1.2 -270.8 0.0 2.9
PER 74.9 56.6 - - 53.5
PBR 2.6 0.7 7.8 - 1.6
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인은 순매도, 개인은 순매수
7월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 1,724주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,724주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 지오텔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.




투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

지지는 매물대는 8,500원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,220원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 8,500원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
7월24일 :(주)지오텔 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
7월2일 :(주)지오텔 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)

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