[투데이리포트]SK이노베이션, "고급 전기차용 배터..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 10일 SK이노베이션(096770)에 대해 "고급 전기차용 배터리 시장 진출로 기술력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 223,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중, 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 223,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 Daimler 그룹과의 배터리 계약은 지난 2009년 10월 Mitsubishi Fuso와의 HEV 배터리 계약 이후 두 번째로 Daimler 그룹과의 협력관계가 진전되고 있음을 의미한다. 향후 Daimler 그룹 일반 전기차용으로의 공급계약 확대 가능성이 크다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 현재 대덕에 HEV용 차량 기준 7만~10만대(EV용 기준 5,000대) 규모의 리튬이온배터리 공장을 보유하고 있으며, 금번 계약으로 서산에 건설 중인 배터리 공장건설이 가속화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "금번 계약은 프리미엄급 고성능 차량용에 대한 것으로 동사의 배터리 기술력과 생산능력이 다시 한 번 입증된 사례로 여타 완성차 업체와의 추가계약 기대를 높인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 223,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[유지]BUY[유지]
목표주가238,348280,000211,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 211,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110210BUY(유지)223,000
20110121BUY(유지)223,000
20101224BUY(유지)223,000
20101220BUY(유지)200,000
20101118BUY200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110210우리BUY(유지)223,000
20110126하이BUY230,000
20110125유진BUY(유지)240,000
20110125토러스BUY(유지)260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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