[종목현미경]티씨케이_증권사 목표주가 14,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

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- 위험대비 수익율 2.7로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익율 2.7로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

30일 오전 11시20분 현재 전일대비 11.82% 오른 16,550원으로 강세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 21.6% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 7.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티씨케이 1위 7.8% 1위 21.6% 1위 2.7
네패스 2위 3.9% 2위 -3.1% 2위 -0.7
텔레칩스 4위 2.9% 3위 -10.5% 3위 -3.6
에이로직스 3위 3.1% 5위 -14.0% 4위 -4.5
이오테크닉스 5위 2.6% 4위 -12.1% 5위 -4.6
코스닥 - 0.9% - 1.7% - 1.8
반도체 - 1.8% - 1.6% - 0.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.46% 상승중이다.
네패스 10,800원 ▼250(-2.26%) 에이로직스 18,900원 ▲350(+1.89%)
텔레칩스 20,450원 ▼300(-1.45%) 이오테크닉스 15,850원 ▼150(-0.94%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 티씨케이의 적정주가는 14,000원이다. 현재 주가는 16,550원으로 적정주가보다 2,550원(15%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 김동원 에널리스트가 " 기대치에 부합한 2분기 실적, 동사 전체 매출의 61%를 차지하는 CZ, SiC-Coating의 2분기 매출은 주요 고객 (LG실트론, MEMC Korea 등)의 주문증가로 2007년 1분기를 기점으로 점진적인 회복 추세에 놓여 있는 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.
7월27일에 티씨케이 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 73.3억 18.6억 14.7억
직전분기 대비 9.8% 증가 2.2% 증가 15.0% 감소
전년동기 대비 34.8% 증가 30.1% 증가 22.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.44%로 업종평균 상회. PER은 31.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.19로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
티씨케이 네패스 이오테크닉스 에이로직스 텔레칩스
ROE 19.6 3.6 9.2 -15.8 26.1
PER 31.6 60.9 25.3 - 12.9
PBR 6.2 2.2 2.3 9.7 3.4
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 22,092주, 843주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 163,454주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 336,100주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 499,554주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.35%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2%를 보였으며 외국인은 1.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.89%로 가장 높았고, 외국인이 0.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 17,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 17,050원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠습니다.

[포인트검색]
7월27일 :(주)티씨케이 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
7월4일 :(주)티씨케이 조회공시(최근의 현저한 시황변동-주가급등)
7월3일 :(주)티씨케이 조회공시요구(최근의 현저한 시황변동-주가급등)

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