[종목현미경]부산은행_거래비중 기관 15.91%, 외국인 29.05%

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- 위험대비 수익율 9로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 은행업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 15.91%, 외국인 29.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 15,450원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 9로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

30일 오전 11시0분 현재 전일대비 5.21% 오른 17,150원을 기록하고 있는 부산은행은 지난 1개월간 30.9% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 은행 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 부산은행의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 부산은행의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 은행업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 부산은행이 속해 있는 은행업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부산은행 1위 3.4% 1위 30.9% 1위 9.0
대구은행 3위 2.5% 2위 13.0% 2위 5.2
기업은행 4위 2.1% 3위 9.4% 3위 4.4
외환은행 5위 1.9% 4위 6.0% 4위 3.1
전북은행 2위 3.3% 5위 1.4% 5위 0.4
코스피 - 1.4% - 7.4% - 5.2
은행 - 1.7% - 4.9% - 2.8

관련종목들 혼조세, 은행업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 은행업종은 0.3% 하락중이다.
외환은행 14,050원 ▲100(+0.72%) 전북은행 10,350원 0 (0.00%)
기업은행 20,900원 ▼250(-1.18%) 대구은행 18,150원 ▲150(+0.83%)

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 부산은행의 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 17,150원으로 1,050원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권증권의 이준재, 권영배 에널리스트가 " 두 마리 토끼를 모두 잡는데 성공, 동사는 지역 경제 호조로 자금 수요가 늘어나 대출 증가율이 상반기에만 11.0%를 기록했음에도 불구하고, 현 경영진의 마진 방어 노력으로 3분기 연속 3%대 마진을 유지했다. 두 마리 토끼를 잡은 셈이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,300원을 제시했고, 대신증권의 최정욱 에널리스트가 " 핵심이익이 개선되고 있는 가운데 지역경제 동향도 우호적, 동사는 비경상 이익 기여 요인이 적음에도 불구하고 2007년과 2008년 ROA가 1.1%로 추정되는 등 수익성이 양호해 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가 되어 있다..." (이)라며 투자의견 매수(Reinitiate)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 50,400주, 32,933주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,516,714주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 469,536주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,047,178주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 부산은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.91%, 외국인 29.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.05%를 보였으며 기관은 15.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.51%로 가장 높았고, 외국인이 31.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,450원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 15,950원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 15,450원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 에버딘에셋매니지먼트아시아리미티드 외2인, 부산은행 지분 1.1% 추가로 증가, 보유지분 12.5% (2007년5월23일)
* 신고자 슈로더인베스트먼트매지니먼트 외2인, 장내매도를 통해 부산은행 지분 1.2% 감소, 보유지분 4.6% (2007년5월22일)

[포인트검색]
7월18일 :(주)부산은행 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.18)(12:53)
7월9일 :(주)부산은행 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.07.09)(09:53)

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