[투데이리포트]세아베스틸, "끝나지 않은 랠리,..."적극매수(상향)_SK

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SK증권은 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "끝나지 않은 랠리, 비중확대 시점"라며 투자의견을 '적극매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '적극매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 투자포인트는 특수강업황 호조 지속, 2월 단가인상에 따른 마진확대, 진양공업 전략적 제휴에 따른 성장모멘텀, 飛上을 준비하는 대형단조의 성장성 부각 등"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 2011년 연간 매출액은 2.4조원, 영업이익은 2,637억원으로 사상 최대실적 달성이 지속될 전망이다. 매출액은 전년대비 28.9% 증가하고, 영업이익은 외형증가 및 특수강 업황호조에 따른 가격전가력 확보로 마진스프레드가 확대되면서 전년대비 31.3% 증가하는 수치"라고 밝혔다.

한편 "신차효과로 자동차수요가 견조할 것으로 전망되는데다, 2010년부터 이어진 건설중장비 수요도 호조세가 지속될 전망이다. 금융위기 이후 침체국면을 보였던 조선 및 기계부문 특수강 수요도 경기회복으로 바닥에서 탈피국면에 진입해 전반적인 특수강 업황호조는 2011년에도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)BUY
목표주가52,75062,00042,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(상향)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110209적극매수(상향)62,000
20101130매수(유지)45,000
20101027매수(유지)36,000
20100728적극매수(상향)30,000
20100608매수(신규)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110209SK적극매수(상향)62,000
20110201유진BUY(유지)50,000
20110127한양BUY(유지)54,000
20110127현대BUY(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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