[투데이리포트]GS, "GS칼텍스의 이익성..."매수(유지)_SK

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SK증권은 9일 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스의 이익성장은 지금부터!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

SK증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 GS(078930)에 대해 "중국의 석유제품 수급이 다시 타이트할 가능성이 높고 이로 인해 동북아 정제마진의 강세가 지속되며, 신규 완공된 고도화설비(#2 HCC)를 통해 등/경유판매물량이 전년대비 약 20% 늘어나고, 화섬수요 증가로 인한 P-X Spread 강세가 한동안 계속될 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사 목표주가를 상향하는 이유는 신규 고도화설비(#2 HCC)로 인한 경질유 판매량 확대 및 화섬수요 증가에 따른 P-X 수익성 상승으로 GS 칼텍스의 금년 영업이익은 전년대비 95.1% 급증할 전망이며, GS 리테일 상장 및 GS 홈쇼핑의 자산매각 등으로 자회사들의 가치증가가 가능하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "다른 자회사인 GS 리테일의 신규상장 및 GS 홈쇼핑의 자산 매각을 통한 가치증가로 동사의 추가적인 주가상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)BUY(신규)
목표주가94,184120,00076,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110209매수(유지)90,000
20101001매수(유지)70,000
20100930매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110209SK매수(유지)90,000
20110209신한금융투자매수95,000
20110209현대BUY(유지)91,000
20110209KTBSTRONG BUY120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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