[투데이리포트]농심, "실적 바닥 확인과 ..."TRADING BUY(유지)_교보

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교보증권은 1일 농심(004370)에 대해 "실적 바닥 확인과 Valuation 매력"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 농심(004370)에 대해 "2011년 실적은 매출액 1조9,743억원(+4.7%YoY), 영업이익 1,150억원(+5.8%YoY), 순이익 1,319억원(+6.7%YoY)으로 개선 가능할 전망. 11년 상반기 이상한파와 기저효과로 라면 매출회복 지속, 스낵 및 음료의 견조한 성장 가능, 원가상승요인을 판관비용 효율화로 일부 상쇄할 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "4분기 큰 폭의 실적개선은 이상한파 영향에 따른 판매량 4.6% 증가로 라면 매출이 3.1% 성장하고, 광고비 축소(전년대비 60억원 절감)와 인건비 절감에 따른 판관비용의 효율적 집행에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "중국을 포함한 해외사업 강화와 프리미엄제품의 조기 안착 등 추가적인 Catalyst가 확보되어야 주가 레벨업이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가241,667260,000220,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110201TRADING BUY(유지)250,000
20110128TRADING BUY250,000
20101018보유(신규)235,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110201교보TRADING BUY(유지)250,000
20110124한국중립(유지)230,000
20110121한화OUTPERFORM(MAINTAIN)253,000
20110117키움OUTPERFORM(MAINTAIN)246,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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