[투데이리포트]두산인프라코어, "2011년 큰 변화..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2011년 큰 변화가 드디어 시작되다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 가이던스에 따르면 2011년 밥캣의 매출액과 EBITDA는 각각 26억달러(+24% y-y), 2.1억달러(+340% y-y, 2010년 일회성 비용 제외시)로 전망되는데, 이는 미국 및 유럽 등 선진국가의 지속적인 경기부양책, 교체수요 증가, 신흥국가의 높은 성장 등이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "밥캣의 4분기 매출액과 EBTIDA는 각각 6.3억달러(+75% y-y, +18% q-q), 3,400만달러(흑전 y-y, +61% q-q)를 기록하며 3분기 연속 실적 개선세가 지속되었다. 특히 성과급 반영(1,000만달러)을 감안할 경우 밥캣의 영업실적은 안정적인 국면에 진입한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "IFRS(국제회계기준)를 실시할 경우, 동사의 매출액과 영업이익 측면에서는 긍정적이나, 부채비율은 차입금이 많은 동사입장에서는 부정적. 다만 뉴스가 현실화될 경우, 기계업종 중 IFRS 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가38,27344,00035,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110131BUY(유지)42,000
20110111BUY(유지)42,000
20101215BUY(유지)35,000
20101118BUY35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110131우리BUY(유지)42,000
20110131한화BUY(MAINTAIN)38,000
20110131이트레이드매수(유지)44,000
20110131솔로몬BUY(MAINTAIN)39,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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