[투데이리포트]대우조선해양, "수주증가가 주가를 ..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 1일 대우조선해양(042660)에 대해 "수주증가가 주가를 견인한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "한국 대형조선사의 수주증가를 견인할 부문 중 하나는 해양(Off-Shore)이다. 2008년 금융위기 이후 주춤했던 해양플랜트 발주는 2010년 경기회복, 유가상승기를 거쳐 2011년부터 본격적 발주기에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2010년 들어 컨테이너 시장은 과점이라는 시장의 특성을 100% 활용하면서 저속운항(Slow Steaming), 인도연기(Delivery Delay) 등의 조치로 빠른 속도로 과잉선복을 흡수해 왔다. 그러나 초대형 컨테이너의 건조, 투입 본격화로 이러한 신사협정이 흔들릴 수 있는 가능성은 열려있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 실적은 2011년은 2010년과 비슷한 수준 유지, 2012년 선가하락 효과로 하락, 2013년은 2011년의 수주증가가 반영되며 턴어라운드할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가46,90058,00035,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110201BUY(유지)58,000
20101027BUY(유지)37,000
20101021BUY(유지)37,000
20101018BUY37,000
20100805MARKETPERFORM(유지)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110201현대BUY(유지)58,000
20110126동부BUY(유지)49,000
20110125하나대투BUY(신규)47,000
20110124LIGBUY(유지)51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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