[투데이리포트]글로비스, "사상최대 실적기록 ..."매수(신규)_IBK

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IBK증권은 28일 글로비스(086280)에 대해 "사상최대 실적기록 2011년에도 이어간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 198,000원을 내놓았다.

IBK증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 글로비스(086280)에 대해 "2011년 전체매출액은 동사의 사업계획(6조 3,700억원)보다 높은 7조 619억원(+21.0% yoy), 영업이익 2,937억원(+29.5% yoy)을 기록하며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 해외물류 부문의 PCC 사업은 현재 30%인 배송권을 최소 35% 이상으로 늘릴 것으로 전망되며, 현대제철의 2고로 가동이 본격화되면서 제선원료 수송도 더욱 커지면서 사업 규모는 더욱 확장될 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "해외물류도 예상보다 상회하는 4분기 실적을 기록하였는데, 완성차 수출 물량 증가 및 수송 비율이 30%까지 늘어나면서 PCC(완성차 수송)사업 매출이 증가하였으며, 현대제철의 1고로에 이은 2고로 가동에 따라 제선원료 수송 매출이 크게 늘어나면서 해외물류 매출액은 5,021억원(+71.8% yoy)을 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "올해 95만대였던 완성차 해외 생산기지 판매량이 2011년에는 +38.0% 증가한 130만대에 이를 것으로 예상되면서 CKD 매출액은 3조 6888억원(+27.5% yoy)으로 크게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가187,091200,000150,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110128매수(신규)198,000
20110112매수(신규)198,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110128IBK매수(신규)198,000
20110119한국매수(유지)190,000
20110117교보매수(유지)180,000
20110114키움BUY(MAINTAIN)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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