[투데이리포트]현대중공업, "현대오일뱅크 2차 ..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 26일 현대중공업(009540)에 대해 "현대오일뱅크 2차 고도화 설비 준공으로 기업가치 증가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다.

하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 현대중공업(009540)에 대해 "2차 고도화 설비 완공으로 주요 자회사인 현대오일뱅크의 기업가치가 상승하였고 모기업인 동사의 기업가치 또한 상향될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사는 10년 실적기준 사상 최고의 매출 및 영업이익을 달성 할 것으로 예상되고 있으며, 올해 공격적인 수주전략으로 추가적인 Drillship 및 해양생산 설비인 대형 FPSO의 수주가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2011년은 금융위기로 인해 조선사업부의 매출이 이연된 선박에 대한 매출증가와 전기전자사업부와 태양광 풍력의 신재생에너지의 본격적인 매출 그리고 엔진기계사업부의 이동식 전력공급장치(PPS), 로봇 및 유압펌프 사업의 호조로 매출액이 YoY 4조원 이상 증가한 27조원에 이를 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액199570.8211422224040+5.9764287+20.53
영업이익22061.722225.734435+54.939931+24.32
순이익22566.621464.937325+73.8910324+19.57
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 236,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)BUY(유지)
목표주가564,500700,000410,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126BUY(MAINTAIN)620,000
20110110BUY(INITIATE)550,000
20100722매수(유지)310,000
20100617매수(유지)310,000
20100201매수(유지)236,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126하이BUY(MAINTAIN)620,000
20110125하나대투BUY580,000
20110124LIGBUY(유지)700,000
20110124솔로몬BUY(MAINTAIN)574,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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