[투데이리포트]삼성테크윈, "성장동력은 유효, ..."매수(유지)_NH

목록

NH증권은 24일 삼성테크윈(012450)에 대해 "성장동력은 유효, 단기실적 기대치 낮춰야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "2012년 이후에는 성장동력을 바탕으로 실적의 빠른 개선을 기대하지만, 2011년 단기실적 전망을 하향한다. 2011년 1Q에는 매출 6,890억원(-17%qoq), 영업이익 363억원(-24%qoq), 순이익 422억원(-38%)으로 계절적인 수요 약세에 따른 실적 부진을 전망한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2011년에는 매출 확대를 통해 규모의 경제효과를 달성하고, 고해상도 HD급 제품, 네트워크 제품의 비중을 높여 수익성을 개선할 예정. 특히, 알제리에 공급하고 있는 교통감시로봇시스템과 같은 턴키 방식의 솔루션 사업을 추가적으로 중동, 아프리카 등에 확대할 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "이미 상당부분 준비 중인 LNG FPSO 압축기, 바이오, 의료 장비 사업, 로봇시스템 사업 등에 추가적으로 ITO를 대체할 차세대 물질인 그래핀(Graphene), 터보압축 기술을 활용한 CAES(Compressed Air Energy Storage) 등도 차곡차곡 추가된다. 2012년 이후, 차세대 성장 동력들이 매출과 수익으로 연결되면서 동사의 Valuation을 높여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가133,750150,000105,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110124매수(유지)120,000
20101020매수(유지)140,000
20100802매수(유지)140,000
20100419매수(유지)110,000
20100408매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110124NH매수(유지)120,000
20110124키움OUTPERFORM(UPGRADE)105,000
20110124동부BUY(유지)150,000
20110124한화BUY(MAINTAIN)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기