[투데이리포트]대교, "턴어라운드, 기대가..."매수(유지)_현대

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현대증권은 27일 대교(019680)에 대해 "턴어라운드, 기대가 현실로!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권이 내놓은 의견에 따르면 대교의 3분기 예상실적은 매출액이 2,144억원으로 전년동기와 비교해서 4.12% 증가, 영업이익은 218억원으로 16.14% 증가, 그리고 당기순이익은 170억원으로 12.73%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -0.26%감소, 영업이익 -17.81%감소, 그리고 당기순이익은 -1.49%가 감소할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액8154.88350.18631+3.362144-0.26
영업이익688.7616.1764+24.01218-17.81
순이익606.5514.5578+12.34170-1.49
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

 

현대증권사의 추정치는 당기순이익을 컨센서스(평균) 수준으로 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견과 비슷하게 수렴하는 것으로 평가된다.

 


◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 136,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가123,833145,000103,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)136,000
20070620매수(유지)108,000
20070427매수(유지)108,000
20070213매수(유지)108,000
20061204BUY(유지)108,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727현대매수(유지)136,000
20070727미래에셋매수(유지)135,000
20070727우리HOLD(유지)104,000
20070727대우매수145,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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