[투데이리포트]효성, "2분기 실적 어닝 ..."매수(유지)_서울

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서울증권은 27일 효성(004800)에 대해 "2분기 실적 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

서울증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 서울증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

서울증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 지난 2분기 영업이익은 718억원(YoY +66.5%, QoQ +79.8%)을 시현하여 대폭적 인 실적 호전이 예상되고, 지분법이익 또한 중국 중국내 스판덱스 현지법인(광동, 가흥)들을 중심으로 전반적인 실적 호조를 기록하여 2분기에는 400억원 규모로 확대되어 당기순이익은 684억원(YoY +359%, QoQ +164%)을 기록, 급격한 실적 증진을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 서울증권은 "동사는 지난 2분기 말 창원공장 설비 증설 완공(매출 15% 증대 효과)과 함께 확대되고 있는 수주를 충당하기 위해 금년 말 추가적인 증설 계획 등을 고려시 향후 동사의 실적 증진을 주도하는 사업부문으로 부상할 것"라고 밝혔다.

한편 "2006년 실적 턴어라운드 이후 2007년 가속화되고 있는 실적 증진과 2008년 이후에도 섬유 및 중공업사업 부문을 중심으로 한 가치 증진 가속을 고려한다면 여전이 매력적인 투자 대상"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액48587.847842.752403+9.5312890-0.38
영업이익848.71115.92262+102.71718+79.72
순이익-602.7835.51959+134.47684+163.99
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가57,20075,00040,000
*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)75,000
20070711매수(신규)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727서울매수(유지)75,000
20070523CJ매수(유지)59,000
20070504동양매수60,000
20070503메리츠매수(유지)52,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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