[투데이리포트]현대차, "본격적인 턴어라운드..."매수(유지)_SK

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SK증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "본격적인 턴어라운드 시동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다.

SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 30.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권이 내놓은 의견에 따르면 현대차의 3분기 예상실적은 매출액이 6조6220억원으로 전년동기와 비교해서 12.49% 증가, 영업이익은 3,110억원으로 69.65% 증가, 그리고 당기순이익은 3,650억원으로 29.07%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -17.5%감소, 영업이익 -45.71%감소, 그리고 당기순이익은 -70.07%가 감소할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액273837.4273353.7295151+7.9766220-17.5
영업이익13841.412344.516832+36.353110-45.71
순이익23146.515260.618746+22.843650-70.07
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

 

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 6조3865억원 ~ 6조9983억원, 영업이익 2,342억원 ~ 3,903억원, 당기순이익 3,468억원 ~ 4,655억원으로 각각 집계되었는데, SK증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -9.64% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다.

 


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 101,000원까지 높아졌다가 2007년5월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가91,000110,00070,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)95,000
20070503매수(유지)73,000
20070126매수(유지)79,200
20061227매수(유지)86,000
20061218매수(유지)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727SK증권매수(유지)95,000
20070727굿모닝신한매수93,000
20070727신영매수(유지)100,000
20070727우리매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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