[투데이리포트]테크노세미켐, "『Tablet PC..."적극매수(유지)_교보

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교보증권은 17일 테크노세미켐(036830)에 대해 "『Tablet PC + 업황 회복』의 수혜 기대!"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 테크노세미켐(036830)에 대해 "동사의 4분기 실적 둔화는 비수기 영향에 기인하므로, 이에 대한 우려보다는 11년의 높은 성장성에 더 주목해야 될 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "Tablet PC의 대중화가 진행 될 경우에는 핵심부품인 반도체(AP), 디스플레이(LCD/AMOLED), 2차 전지(대면적 폴리머)의 소요량도 비례하여 증가할 것으로 예상되는데, 이는 동사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 2차 전지의 시장확대를 의미하므로, Tablet PC의 대중화가 빨라질수록 동사의 외형성장도 보다 급격하게 진행될 전망"라고 밝혔다.

한편 "11년에도 동사는 전방산업의 변화를 통해 주력사업인 LCD식각액의 지속 성장, Thin Glass/2차 전지 전해액의 급격한 성장을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2238.12901.23493+20.4934-1.86
영업이익303.9357.2488+36.62125-10.39
순이익186.9254.5375+47.3593+0.43
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)BUY(MAINTAIN)
목표주가40,78649,00035,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110117적극매수(유지)43,000
20101111적극매수(유지)43,000
20101104적극매수(유지)43,000
20101029적극매수(유지)43,000
20101027적극매수(상향)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110117교보적극매수(유지)43,000
20110112토러스BUY(유지)40,000
20110112이트레이드매수(유지)40,000
20110110삼성BUY49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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