[투데이리포트]현대차, "신뢰 회복의 과정..."매수(유지)_현대

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현대증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "신뢰 회복의 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2Q07P 매출액은 8조 270억원(14.6%YoY)으로 2분기 기준으로 사상 최대치를 기록했고, 영업이익은 5,740억원(40.2%YoY, Op마진 7.1%)으로 우리 예상치를 26% 상회했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "단기적으로 임단협이라는 마지막 관문이 남아 있다는 점이 부정적인 요인이며, 8월중 생산차질 또한 불가피하리라 예상하지만 궁극적으로 그 결과가 비관적이지 않을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "알라바마 공장의 경우 높은 가동률에도 불구하고 재고과다(재고미실현손실 발생)로 지분법 인식이 제한되고 있는 상황이지만, 리테일 판매가 개선되고 있고 NF 쏘나타 재고가 4월말을 정점으로 감소하고 있다는 점에서 하반기 실적 기여도가 높아질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 114,000원까지 높아졌다가 2007년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 106,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가84,368106,00070,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)106,000
20070716BUY(MARKETPERFORM에서 상향)93,000
20070703MARKETPERFORM(유지)70,000
20070605MARKETPERFORM(유지)70,000
20070529MARKETPERFORM(INITIATE)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727현대매수(유지)106,000
20070725우리매수(유지)90,000
20070723동양매수(유지)92,000
20070723한국증권매수(유지)98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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