[투데이리포트]SK텔레콤, "방어주로서 매력이 ..."매수(유지)_현대

목록

 

현대증권은 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "방어주로서 매력이 부각되길 기다리며…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다.

현대증권 이시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "단기 이익모멘텀 정체 우려는 주가모멘텀에 부정적이지만, 시장주가상승대비 주가수익률 괴리 심화되며 현재 주가지표는 지나치게 저평가되었고, 높은 주주이익환원 등은 방어주로서의 매력을 부각시킬 것으로 보여 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "특히, 동사의 가입자 시장점유율 확대 추세가 지속되고 있고, 하반기에도 시장지배력 유지를 위해 공격적인 영업을 통해 가입자 점유율 확대가 가능해 보여 장기 성장잠재력은 경쟁사에 비해 높은 수준으로 평가한다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 HSDPA서비스 본격 확대와 장기 성장기반을 강화하기 위한 컨버전스 사업 준비 등 비용증가요인으로 하반기 이익모멘텀은 정체될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액101611.3106509.5113863+6.928870+1.56
영업이익26535.725843.725310-2.076135-7.36
순이익18713.81446615540+7.423747-66.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 262,600원까지 높아졌다가 2007년1월 244,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 244,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가244,083282,000220,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 244,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 282,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)244,000
20070724매수244,000
20070427매수(유지)244,000
20070420매수(유지)244,000
20070316매수244,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727현대매수(유지)244,000
20070710대우TRADING BUY235,000
20070710한국증권장기매수250,000
20070703대한투자매수(유지)250,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기