[투데이리포트]POSCO, "후판 Capa 증설..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "후판 Capa 증설, 일반용 후판/Minimill HR 단가 인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 이사회(7/20)를 통해 최대 5,300mm의 광폭 압연이 가능한 연산 200만톤 규모의 후판 공장 신설 계획을 확정했다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "후판 설비 신설시 동사는 기존 포항 #1~#3에 이어 4번째 후판 라인을 갖추게 되며, 생산 능력은 ‘07년 380만톤(HR Plate 포함, 이를 제외한 협회 공칭능력은 368.3만톤)에서 ‘09년 포항 #2, #3후판 설비 개선 이후 500만톤, 그리고 ‘10년 후반 압연 라인 신설 이후 총 700만톤으로 늘어나게 된다"라고 밝혔다.

한편 "이번 단가 인상은 약 9월경부터 동사 매출에 반영될 것으로 보이는데, 일반용 후판의 경우 연간 내수 판매 예상치 160만톤(후판 전체 판매 437만톤, 내수 398만톤, 일반용 비중 40%)에 4개월 인상 적용분 53만여톤 단순 가정시 ‘07년 기준 매출 증대 효과는 265억원 규모, 그리고 Minimill HR은 연간 내수 판매량 예상치 170만톤(HR 전체 판매 797만톤, Minimill 비중 21%)에 4개월 인상 적용분 57만여톤 가정시 ‘07년 기준 매출 증대 효과는 57억원으로 총 322억원 늘어나는 효과 거둘 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수장기매수(유지)장기매수(유지)
목표주가648,941700,000586,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '장기매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 586,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070726매수(유지)660,000
20070718매수(유지)660,000
20070511BUY(INITIATE)500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070726키움닷컴매수(유지)660,000
20070725굿모닝신한매수644,000
20070723신영매수(유지)680,000
20070723현대매수(유지)657,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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