[투데이리포트]현대건설, "현대엔지니어링, 서..."BUY_KB

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KB증권은 6일 현대건설(000720)에 대해 "현대엔지니어링, 서산사업용지에 대한 재평가 진행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 현대건설(000720)에 대해 "인수합병과 관련해 재무구조 악화 등 불필요했던 리스크가 사라지면서 현대건설의 본질적인 기업가치에 대한 평가로 투자포인트가 선회되었다. 특히 계열사인 현대엔지니어링에 대한 왕성한 투자확대를 통한 보유유가증권 지분가치 상승과 서산사업용지에 대한 재평가가 진행될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "현대차그룹으로 인수되면 현대엔지니어링과 서산사업용지의 보유가치가 증가된다 (현대엔지니어링 보유지분가치 1조 5,816억원=연간 EBITDA 1,750억원, 목표배수 10.0X, 선수금을 보정한 순현금 4,300억원을 반영한 2조 1,800억원의 72.6%. 서산용지가치 9,000억원=900만/3.3㎡, 10만원/3.3㎡ 가정)"라고 밝혔다.

한편 "현대차그룹과 이머징마켓에 대한 동반진출 시너지와 관련사간 (현대건설, 현대엔지니어링, 현대엠코, 현대중공업) 컨소시엄 승수효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,500원이 고점으로, 반대로 80,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 102,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)HOLD
목표주가92,752110,00061,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106BUY102,000
20101117BUY82,000
20101018BUY92,500
20100727매수80,400
20100705매수80,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106KBBUY102,000
20110105미래에셋BUY101,000
20110105신영매수A(유지)90,000
20110105동양BUY(M)91,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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