[투데이리포트]더존비즈온, "단기실적 보다는 장..."STRONG BUY_KTB

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KTB증권은 6일 더존비즈온(012510)에 대해 "단기실적 보다는 장기성장성에 더 주목하자"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

KTB증권 김영근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 4분기 실적이 기대치를 하회한 가장 큰 요인은 IFRS와 전자세금계산서, 모바일오피스, PG사업 등 신규사업들이 당초 예상보다는 2011년으로 이월되는 부분이 많았기 때문"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 신성장사업은 진행속도가 생각보다는 다소 느리지만 잘 진행되고 있고, 독점적인 시장을 바탕으로 하는 불확실성이 낮은 사업이라 걱정은 할 필요가 없어 보인다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 실적이 추정치를 하회함에 따라 실적추정치와 목표주가를 소폭 하향하지만 투자의견은 상승여력이 56%에 달해 기존의 Strong Buy를 유지한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액642.71661308+687.95436+66.35
영업이익42.157.3378+559.69173+199.31
순이익-34.322.9323+1310.48145+246.06
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYBUY(MAINTAIN)
목표주가29,00032,00026,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106STRONG BUY26,000
20101217STRONG BUY33,000
20101110STRONG BUY33,000
20101001STRONG BUY33,000
20100811STRONG BUY33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106KTBSTRONG BUY26,000
20101223우리BUY(유지)32,000
20101220미래에셋BUY30,000
20101115메리츠BUY(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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