[종목현미경]한전KPS_성장추세 재가동을 기대해 볼만함

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 74,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 한전KPS_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 56,200원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

6일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 52,500원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.3% 2위 4.8% 2위 2.1
두산건설 2위 2.0% 1위 9.7% 1위 4.8
현대산업 3위 1.7% 3위 2.4% 3위 1.4
금호산업 4위 1.7% 4위 -4.3% 4위 -2.5
한전KPS 5위 1.5% 5위 -7.7% 5위 -5.1
코스피 - 0.5% - 6.1% - 12.2
건설업 - 1.2% - 7.7% - 6.4

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.42%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 건설업업종은 0.42% 상승중이다.
대우건설
13,000원 ▼250(-1.89%) 두산건설
6,340원 ▼90(-1.40%)
현대산업
35,950원 ▲550(+1.55%) 금호산업
16,650원 ▼200(-1.19%)

증권사 목표주가 74,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 74,700원이다. 현재 주가는 52,500원으로 22,200원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 정유석 에널리스트가 " 발전소 정비는 쉬지 않는다, 동사는 한국전력의 자회사(75% 보유)로써 국내 발전정비 시장의 80% 이상을 담당하는 기업으로 세계적인 전력수요의 증가로 늘어날 발전설비는 매출 성장의 원동력..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 대우증권의 신민석, 한승국, 강석훈 에널리스트가 " 주가 모멘텀이 둔화되고 있지만, 장기 성장은 변함없다, 특히, 한전 원자력 발전 추가 수주가 지연되면서 주가 모멘텀이 둔화 되었지만, 크게 우려하지 않아도 된다. 동사 국내 매출은 대부분 모회사인 한전을 통해서 발생하지만, 해외 사업은 한전 비중이 1%에 지나지 않는다. 한국전력이 건설중인 UAE원자력 발전은 동사 매출로 잡히는 시점이 2016년 이후이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 81,000원을 제시했다.

10월21일에 한전KPS 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,789.8억 312.9억 261.1억
직전분기 대비 25.2% 감소 62.9% 증가 41.7% 증가
전년동기 대비 7.7% 감소 52.6% 증가 48.7% 증가

[재무분석 특징]
성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 현재 13.14%로 업종평균 상회. PER은 25.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.83으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한전KPS 현대산업 금호산업 두산건설 대우건설
ROE 19.2 6.2 0.0 0.4 -13.2
PER 25.2 17.6 - 225.9 -
PBR 4.8 1.1 - 0.9 1.6
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
1월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,434주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 170,342주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 175,776주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.15%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.79%로 가장 높았고, 기관이 11.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 56,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,200원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 호주 Bayswater화력발전소#1~4 O/H 공사에 관한 계약을 Macquarie Generation와 103.2억원에 체결 (2010년10월27일)
* 대표이사변경, 태성은 신규선임 (2010년 08월 31일)



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