[투데이리포트]삼성물산, "2011년은 새로운..."BUY_미래에셋

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미래에셋증권은 6일 삼성물산(000830)에 대해 "2011년은 새로운 도약의 첫 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성물산(000830)에 대해 "2011년은 새로운 도약의 첫 해라는 점에서 큰 의미를 지닌다. 2011년부터 본격적인 해외 수주 모멘텀이 기대될 뿐만 아니라 상사부문이 과거의 정체국면에서 성장국면으로 접어들기 시작할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익이 컨센서스 대비 하락하는 것은 일부 투자부동산의 판촉관련비용 및 분양물량에 대한 보수적인 회계처리로 500억원 가량의 비용발생이 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히 해외수주는 2010년 5조원에서 2011년에는 7조원으로 40% 증가할 것으로 예상되는데, 2010년의 UAE 원전수주 감안 시 실질적으로는 2배가 넘는 성장세가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수BUY(MAINTAIN)
목표주가92,611102,00077,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106BUY91,000
20101206BUY91,000
20101029BUY87,000
20101011BUY87,000
20101006BUY66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106미래에셋BUY91,000
20110103동양BUY(M)97,500
20101228LIGBUY(유지)100,000
20101223IBK매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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