[투데이리포트]하나금융지주, "다양한 소액주주지분..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "다양한 소액주주지분 읶수 방안 및 이에 따른 주주가치 제고 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행이 직접 소액주주 지분 일부를 자사주 형태로 인수함으로써 소액주주에게 교환·발행되는 주식 수를 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 외환은행 잉여자본을 조기에 활용할 수도 있다. 동사가 소액주주지분을 인수할 수 있는 다양한 방안을 보유한 점을 감안하면, 소액주주지분 인수에 따른 불확실성에 대해 지나치게 우려할 필요는 없어 보인다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "궁극적으로 주주가치를 제고시키기 위해서는 자사주 소각이 전제되어야 하기에, 이에 대한 실현 가능성의 주요 변수는 자사주 소각 여부라 할 수 있다. 은행권 자본에 대한 금융당국의 감독 및 규제가 엄격한 현 시점에서 하나금융 경영진이 독단적으로 자사주 소각 여부를 결정할 수 있을지는 다소 의문이나, 중·장기적으로 자사주 소각 가능성을 배제할 수는 없다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 10F PBR(0.90배)이 외환은행과 유사한 수준(0.91배)에 불과한 점을 감안하면, 동사 주가의 상대적 강세는 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)BUY
목표주가52,26861,20044,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106매수(유지)55,000
20101214매수(유지)50,000
20101129매수(유지)47,000
20101123매수(유지)40,600
20101117매수40,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106이트레이드매수(유지)55,000
20110105하이BUY61,200
20110103토러스BUY55,000
20101222교보매수59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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