[투데이리포트]호남석유, "다가올 석유화학업황..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 6일 호남석유(011170)에 대해 "다가올 석유화학업황 호조의 최대 수혜 종목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 369,000원을 내놓았다.

LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 호남석유(011170)에 대해 "석유화학업황은 미국 발 금융위기에 따른 제한된 설비증설로 2011~2013년 타이트하며, 원재료 가격 강세는 오히려 석유화학업계에 긍정적이라 할 수 있고, 국내외 경기도 본격적인 상승이 기대된다는 점에서 긍정적이기에 석유화학업황 호조의 최대 수혜 종목인 동사에 대해 관심을 주목할 때"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사의 4Q10(e) 영업이익은 2,552억원(+122% y-y, +38% q-q)의 사상최대 분기 영업이익을 기록할 전망인데 이는 EG제품 변동마진 4Q09 237$/mt → 3Q10 249$/mt → 4Q10 386$/mt 급증 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "타이탄사 인수 및 BD, EOA 증설 효과 등으로 지분법이익 및 당기순이익이 크게 증가할 전망이다. 2014년까지 지분법이익 및 당기순이익은 각각 연 평균 29%, 17% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 369,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYUNDERPERFORM(하향)
목표주가336,552450,000200,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 369,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106BUY(유지)369,000
20101207BUY(유지)369,000
20101019BUY(유지)283,000
20100915BUY(유지)266,500
20100831매수(유지)266,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106LIGBUY(유지)369,000
20110104하이BUY(MAINTAIN)360,000
20110103솔로몬BUY(MAINTAIN)450,000
20101229교보적극매수(상향)363,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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