[투데이리포트]동부화재, "52주 최고가 뚫은..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 4일 동부화재(005830)에 대해 "52주 최고가 뚫은 기세 이어간다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 동부화재(005830)에 대해 "11월 실적에서 간접적으로 확인된 오프라인 자보손해율 관리능력과 보장성보험 주도의 장기신계약 회복세로 인해 비교적 순탄한 영업흐름이 지속될 것으로 판단하며, 2위권 경쟁사와의 차별화 역시 더욱 강해질 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "11월 투자영업이익은 전월보다 89억원 감소한 399억원을 나타냈지만, 9월과 10월의 투자영업부문이 평소보다 다소 높게 나온 결과였다는 점과 11월의 투자영업이익이 FY10 월간 평균 수준에 해당한다는 점에서 비교적 무난한 결과로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "연이은 신상품 출시와 적극적인 영업을 통해 살아나는 보험수요에 효과적으로 대처하고 있어, 조만간 60%대로의 보장성 비중(FY09 평균은 66%) 복귀가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)중립(하향)
목표주가49,12958,50043,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110104매수A(유지)55,000
20101201매수A(유지)55,000
20101110매수A(유지)55,000
20101101매수A(유지)47,000
20101001매수A(유지)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110104신영매수A(유지)55,000
20101230한화OUTPERFORM47,000
20101201대신매수(유지)50,000
20101130하나대투BUY(신규)58,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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