[투데이리포트]디지텍시스템, "2011년 최고의 ..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 4일 디지텍시스템(091690)에 대해 "2011년 최고의 실적과 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다.

신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 디지텍시스템(091690)에 대해 "특히 2011년 사상 최대의 실적이 기대됨에도 불구하고, 동사 주가는 2011년 예상 EPS 대비 6.7배에 불과하기에 밸류에이션 매력도 높다고 판단된다. 2011년 캐쉬카우 아이템(휴대폰 터치모듈)에 의한 호실적과 테블렛PC라는 시장의 모멘텀을 모두 보유하고 있기에 2010년 4분기 호실적을 확인한 이후 주가는 지속 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 주요 투자포인트는 정전용량 방식 모델 대응 본격화로 2011년 휴대폰 터치 모듈 물량 증가, 테블렛PC용 터치스크린 모듈 납품으로 외형 성장 및 차기 성장 아이템 보유, 주요 부품(강화글라스, ITO필름) 내재화로 수익성 확보 및 원자재의 원활한 수급 가능 등"라고 밝혔다.

한편 "2011년은 고객사의 휴대폰용 정전용량 방식 터치 모듈 납품이 본격화될 것으로 보이고, 테블렛PC 시장 확대됨에 따라 실적이 증가할 것으로 기대된다. 동사의 2011년 연간 실적은 매출액 3,233억원, 영업이익 517억원(영업이익률 16%)으로 전년대비 각각 114%, 98% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액444.51159.41510+30.24462+69.23
영업이익113.9218.2261+19.6280+73.54
순이익117.8244.7220-10.0970+100
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가31,00036,00027,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110104매수B(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110104신영매수B(유지)36,000
20110104하이BUY(MAINTAIN)28,000
20101220키움BUY(MAINTAIN)35,000
20101116KTBBUY27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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