[종목현미경]CJ CGV_거래비중 기관 39.63%, 외국인 17.66%

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- CJ CGV_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.63%, 외국인 17.66%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 29,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

16일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 28,500원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 2.8% 5위 -14.1% 5위 -5.0
웅진씽크빅 2위 2.1% 4위 -7.3% 4위 -3.4
CJ CGV 3위 2.0% 3위 -5.5% 3위 -2.7
한진해운홀딩스 4위 1.5% 2위 3.6% 2위 2.3
웅진홀딩스 5위 1.4% 1위 3.7% 1위 2.6
코스피 - 0.7% - 6.3% - 9.0
서비스업 - 0.9% - 1.8% - 2.0

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.22% 하락하고 있다.
한진해운홀딩스
17,450원 ▼200(-1.13%) 더존비즈온
17,700원 ▼1300(-6.84%)
웅진홀딩스
11,200원 0 (0.00%) 웅진씽크빅
22,350원 ▼250(-1.11%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 28,500원으로 8,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우철, 우윤철 에널리스트가 " 중국 사업이 강력한 성장 모멘텀으로 작용할 전망, 국내에서의 높은 점유율과 함께 중국 시장이 성장엔진으로 작용할 것으로 기대된다. 동사는 이미 중국에 5개의 사이트를 확보하고 있으며, 2011년에도 8개 정도의 신규사이트를 오픈 할 예정이고, 2015년까지 중국에 60개의 사이트를 확보할 예정..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 신영증권의 한승호, 용두레 에널리스트가 " 내년을 보고 사라, 내년에 개봉할 영화 라인업은 한국과 외국영화가 모두 양호한 것으로 판단된다. 특히 ‘트랜스포머’, ‘캐리비안의 해적’ 등 인기 프랜차이즈 영화들이 3D로 개봉하는 가운데 한국영화도 ‘제 7광구’와 같은 본격 3D영화가 개봉하며 전반적인 티켓가격 상승에 일조할 전망..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

10월19일에 CJ CGV 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,569.5억 322.7억 218.4억
직전분기 대비 45.7% 증가 200.7% 증가 582.4% 증가
전년동기 대비 24.2% 증가 30.8% 증가 8.8% 증가
CJ CGV 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,219.6억 131.1억 71.2억
직전분기 대비 22.3% 감소 59.4% 감소 67.4% 감소
전년동기 대비 8.8% 증가 42.3% 증가 25.4% 증가

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 14.39%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 14.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
CJ CGV 한진해운홀딩스 더존비즈온 웅진홀딩스 웅진씽크빅
ROE 17.1 -7.4 26.0 5.1 21.9
PER 14.4 - 33.4 14.4 11.0
PBR 2.5 0.9 8.7 0.7 2.4
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 470,092주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 437,020주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 33,072주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.63%, 외국인 17.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.63%를 보였으며 외국인은 17.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.34%로 가장 높았고, 기관이 41.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김주형 신규선임 (2010년 03월 19일)



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