[종목현미경]현대증권_관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

16일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.93% 오른 14,050원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 14.23% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 13.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
부산은행 1위 2.1% 5위 2.5% 5위 1.1
현대증권 2위 1.9% 1위 14.2% 1위 7.4
한국금융지주 3위 1.9% 2위 12.5% 2위 6.6
현대해상 4위 1.9% 3위 3.1% 4위 1.6
미래에셋증권 5위 1.1% 4위 2.9% 3위 2.6
코스피 - 0.7% - 6.3% - 9.0
금융업 - 0.8% - 9.1% - 13.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.13% 상승중이다.
부산은행
14,400원 ▼150(-1.03%) 한국금융지주
39,500원 ▲1500(+3.95%)
미래에셋증권
57,000원 ▼200(-0.35%) 현대해상
23,650원 ▼400(-1.66%)

증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대증권의 평균 목표주가는 18,900원이다. 현재 주가는 14,050원으로 4,850원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 장효선, 유의형 에널리스트가 " 강세장에서의 레버리지 플레이, 동사의 높은 브로커리지 수익성은 향후 거래대금 반등시 강력한 어닝모멘텀으로 작용할 수 있으며, 동사의 valuation 메리트(FY10 P/B 0.9배 vs 업종 평균 1.2배) 및 상대적 자산건전성 우위 등을 감안시 현 주가 수준에서의 하방 경직성은 확보된 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 삼성증권의 장효선, 유의형 에널리스트가 " 강세장에서의 레버리지 플레이, 동사의 높은 브로커리지 수익성은 향후 거래대금 반등시 강력한 어닝모멘텀으로 작용할 수 있으며, 동사의 valuation 메리트(FY10 P/B 0.9배 vs 업종 평균 1.2배) 및 상대적 자산건전성 우위 등을 감안시 현 주가 수준에서의 하방 경직성은 확보된 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
12월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,243,689주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 21,237주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,264,926주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준
최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.05%를 보였으며 기관은 7.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.11%로 가장 높았고, 외국인이 6.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월10일 :주식워런트증권 신규상장 현대증권(주) (상장일 2010.12.13)
12월7일 :현대증권(주) 주식워런트증권 권리행사보고서
11월19일 :현대증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치


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