[종목현미경]SDN_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비수익률 3.1, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.09%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.1, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.9% 오른 10,650원을 기록하고 있는 SDN는 지난 1개월간 7.75% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SDN의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SDN의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SDN가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테라리소스 1위 6.2% 1위 33.6% 1위 5.4
큐렉소 2위 3.9% 2위 19.0% 2위 4.8
메디프론 3위 3.2% 5위 -3.5% 5위 -1.0
SDN 4위 2.5% 3위 7.8% 3위 3.1
미스터피자 5위 1.7% 4위 1.1% 4위 0.6
유통 - 1.0% - 4.5% - 4.5
코스닥 - 0.9% - 1.6% - 1.7

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.09% 하락하고 있다.
큐렉소
14,400원 ▼100(-0.69%) 메디프론
4,950원 0 (0.00%)
테라리소스
1,015원 ▲15(+1.50%) 미스터피자
1,880원 ▼20(-1.05%)

11월16일에 SDN 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 257.8억 25.2억 30.5억
직전분기 대비 36.1% 감소 53.9% 감소 34.5% 감소
전년동기 대비 22.6% 감소 12.4% 감소 13.5% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 현재 9.91%로 업종평균 상회. PER은 20.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.41로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SDN는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SDN 큐렉소 테라리소스 메디프론 미스터피자
ROE 16.7 -55.2 -35.0 -7.2 9.7
PER 20.4 - - - 79.1
PBR 3.4 14.3 11.2 4.1 7.6
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,308주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,693주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,615주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 SDN의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.22%를 보였으며 외국인은 2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.19%로 가장 높았고, 외국인이 1.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 태양광 발전소 건설 공급에 관한 계약을 Consult solar EOOD와 194.8억원에 체결 (2010년12월7일)
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-04-14 10:25:00


[포인트검색]
12월15일 :에스디엔(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월7일 :에스디엔(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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