[종목현미경]LG마이크론_주요 매물구간인 27,800원선은 지지대로 작용할 듯

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- 위험대비 수익율 1.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 27,800원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 1.9로 상위권 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아

25일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.58% 오른 30,800원을 기록하고 있는 LG마이크론은 지난 1개월간 4.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG마이크론의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG마이크론의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG마이크론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리이티아이 2위 3.8% 1위 9.1% 1위 2.3
LG마이크론 4위 2.3% 2위 4.4% 2위 1.9
태산엘시디 1위 4.5% 3위 -1.3% 3위 -0.2
피앤텔 5위 2.2% 4위 -2.2% 4위 -0.9
HS바이오팜 3위 2.7% 5위 -13.3% 5위 -4.9
코스닥 - 1.0% - 1.7% - 1.7
IT부품 - 1.2% - 0.9% - 0.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.47% 하락하고 있다.
우리이티아이 12,500원 ▲250(+2.04%) 태산엘시디 11,200원 ▼300(-2.61%)
피앤텔 13,050원 ▼150(-1.14%) HS바이오팜 7,890원 ▼10(-0.13%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 LG마이크론의 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 30,800원으로 2,200원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 하반기에 적자 축소는 예상되나, 제품 경쟁력의 확대는 시간이 필요하다, 하반기의 영업이익은 PDP 후면판(Rear Plate) 및 Photo Mask, Tape Substrate 출하량 증가로 적자규모가 축소되어, 3분기 적자 축소, 4분기에 흑자전환될 것..." (이)라며 투자의견 시장수익률에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 디스플레이 부품의 수익성 개선 지연, 동사는 PDP 후면판(Rear Plate) 및 Photo Mask(PM)의 수익성 회복이 당초 예상대비 지연되여, 2007년 2분기 영업이익이 –77억원으로 추정되는 등 적자가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 Marketperform(하향)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
7월24일에 LG마이크론 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1,438.0억 -108.7억 -167.3억
직전분기 대비 14.1% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 25.5% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 0.27%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 0.63으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG마이크론이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
LG마이크론 피앤텔 태산엘시디 우리이티아이 HS바이오팜
ROE -1.3 24.5 13.9 18.4 -79.6
PER - 8.6 18.3 14.4 -
PBR 0.6 2.1 2.5 2.7 32.9
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
7월23일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 75,018주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 305,089주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 380,107주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 LG마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.37%를 보였으며 외국인은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.31%로 가장 높았고, 외국인이 2.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,800원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 30,300원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 27,800원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 프랭클린템플턴투신운용, 장내매도를 통해 LG마이크론 지분 1.1% 감소, 보유지분 5.0% (2007년5월15일)
* 신고자 PCA투자신탁운용, 장내매도를 통해 보유중인 LG마이크론 지분 3.1% 전량 감소 (2007년5월3일)
* 신고자 한국투자신탁운용, LG마이크론 지분 5.4% 증가, 보유지분 5.4% (2007년4월30일)

[포인트검색]
7월24일 :LG마이크론(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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