[종목현미경]청담러닝_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.29%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.44% 오른 14,100원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 8.74% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레드캡투어 1위 2.2% 5위 -10.3% 2위 -4.6
청담러닝 2위 1.8% 3위 -8.7% 4위 -4.8
희림 3위 1.6% 4위 -9.0% 5위 -5.6
이크레더블 4위 1.5% 1위 -0.8% 1위 -0.5
바이로메드 5위 1.2% 2위 -5.8% 3위 -4.7
기타서비스 - 1.0% - -3.9% - -3.9
코스닥 - 1.1% - -4.2% - -3.8

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.29% 상승중이다.
희림
8,250원 ▲120(+1.48%) 바이로메드
7,050원 ▲100(+1.44%)
레드캡투어
10,400원 ▲200(+1.96%) 이크레더블
7,050원 ▲50(+0.71%)

11월16일에 청담러닝 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 239.1억 14.1억 8.8억
직전분기 대비 9.3% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 18.0% 감소 40.9% 감소 33.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.56%로 업종평균 수준.PER은 13.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.44임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
청담러닝 이크레더블 희림 레드캡투어 바이로메드
ROE 10.8 26.0 13.3 9.3 -4.8
PER 13.4 15.0 14.7 13.3 -
PBR 1.4 3.9 1.9 1.2 1.6
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
11월10일부터 기관이 21거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 54,853주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,871주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,982주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.45%를 보였으며 기관은 4.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.84%로 가장 높았고, 기관이 7.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,850원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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