[종목현미경]휴켐스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.31%
- 증권사 목표주가 28,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 휴켐스_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.95%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 20,600원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

9일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.06% 오른 19,150원을 기록하고 있는 휴켐스는 지난 1개월간 6.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴켐스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴켐스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카프로 1위 3.4% 5위 -12.4% 4위 -3.6
넥센타이어 2위 2.5% 2위 -4.1% 2위 -1.6
대한유화 3위 2.3% 3위 -6.0% 3위 -2.5
LG하우시스 4위 1.4% 1위 0.1% 1위 0.1
휴켐스 5위 1.3% 4위 -6.8% 5위 -5.2
코스피 - 0.9% - 0.0% - 0.1
화학 - 1.3% - -1.3% - -1.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.31% 상승중이다.
넥센타이어
8,750원 ▲160(+1.86%) 대한유화
75,700원 ▲1200(+1.61%)
LG하우시스
86,900원 ▲100(+0.12%) 카프로
18,050원 ▲300(+1.69%)

증권사 목표주가 28,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴켐스의 평균 목표주가는 28,800원이다. 현재 주가는 19,150원으로 9,650원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한맥투자증권의 이동욱 에널리스트가 " 2011년, 대형주로 가는 원년, 동사는 지속적인 투자를 통하여 질산 및 질산 다운스트림 지배력을 강화하고 있다. 11년 2Q에는 KPX화인케미칼 TDI 5만톤 증설에 대비한 DNT(TDI 원재료) 6만톤을 증설하여 외형확대가 기대되며, 12년 3Q에는 질산 40만톤, MNB(MDI의 원재료) 15만톤 증설로 질산의 외부판매 및 MNB 판매를 확대하여 DNT와 질산에 편중된 매출비중이 축소될 것으로 보인다(MNB 매출비중 09년 19.2% → 13년 33.4%)..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 김봉기, 정홍식, 강신우 에널리스트가 " 성장성과 배당메리트를 보유한 종목, 동사는 2012년 9월까지 DNT, 질산, MNB CAPA 증설 등으로 인한 Capex 약 2,800억원이 소요됨에도 불구하고 매년 높은 배당성향(50%수준)이 기대되므로, 성장성을 동반한 배당메리트가 부각될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,100원을 제시했다.

11월16일에 휴켐스 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,359.7억 202.8억 174.5억
직전분기 대비 8.5% 증가 16.5% 증가 40.8% 증가
전년동기 대비 5.3% 증가 22.9% 감소 18.1% 감소

[재무분석 특징]
성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.86%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 11.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴켐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
휴켐스 LG하우시스 카프로 대한유화 넥센타이어
ROE 18.6 4.2 38.7 15.4 23.8
PER 11.3 26.0 12.2 5.5 8.0
PBR 2.1 1.1 4.7 0.8 1.9
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 485,819주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 78,696주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 564,515주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.95%를 보였으며 외국인은 14.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.59%로 가장 높았고, 기관이 24.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,600원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2010년 08월 17일 11:16 해제일시 2010년 08월 17일 11:46
* 대표이사변경, 정경득 신규선임 (2010년 03월 05일)



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