[종목현미경]동일제지_증권사 목표주가 1,750원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +0.8%
- 증권사 목표주가 1,750원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요매물대는 1,290원 근방에 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

9일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.87% 오른 1,365원을 기록하고 있는 동일제지는 지난 1개월간 0.74% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일제지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동일제지의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 종이목재업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대영포장 1위 4.0% 1위 31.1% 1위 7.7
아트원제지 2위 2.1% 2위 2.2% 2위 1.0
수출포장 3위 2.1% 4위 -3.0% 4위 -1.4
동일제지 4위 1.7% 3위 0.7% 3위 0.4
이건산업 5위 1.6% 5위 -9.2% 5위 -5.7
코스피 - 0.9% - 0.0% - 0.1
종이목재 - 1.2% - -4.5% - -3.7

관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +0.8%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 0.8% 상승중이다.
이건산업
7,470원 ▼30(-0.40%) 수출포장
12,800원 ▲100(+0.79%)
대영포장
616원 ▲30(+5.12%) 아트원제지
3,715원 ▲75(+2.06%)

증권사 목표주가 1,750원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동일제지의 평균 목표주가는 1,750원이다. 현재 주가는 1,365원으로 385원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월16일에 동일제지 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 557.1억 34.0억 47.8억
직전분기 대비 3.4% 증가 24.7% 감소 91.2% 증가
전년동기 대비 21.3% 증가 751.0% 증가 837.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 4.2%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 5.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동일제지 이건산업 대영포장 아트원제지 수출포장
ROE 5.6 8.3 5.8 11.3 4.4
PER 5.9 6.9 8.7 2.5 9.3
PBR 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 1,580주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 470주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 470주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 동일제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.68%, 외국인이 1.31%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요매물대는 1,290원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,290원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,305원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,305원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,305원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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