[종목현미경]동부화재_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 51,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.9%, 외국인 22.6%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

8일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.61% 오른 39,350원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 5.64% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성증권 1위 2.4% 1위 10.0% 1위 4.1
대우증권 2위 2.3% 2위 -3.5% 2위 -1.5
동부화재 3위 1.9% 4위 -5.6% 4위 -2.9
부산은행 4위 1.9% 5위 -8.4% 5위 -4.4
우리투자증권 5위 1.9% 3위 -5.1% 3위 -2.6
코스피 - 0.9% - 0.6% - 0.6
금융업 - 1.0% - -0.2% - -0.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.12% 상승중이다.
삼성증권
72,800원 ▲2200(+3.12%) 부산은행
13,600원 ▼200(-1.45%)
대우증권
24,500원 ▼100(-0.41%) 우리투자증권
19,750원 ▲200(+1.02%)

증권사 목표주가 51,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 51,700원이다. 현재 주가는 39,350원으로 12,350원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 박은준 에널리스트가 " 하반기의 상쾌한 출발, 10월의 긍정적 실적 흐름은 자동차보험 손해율 하락(9월 86.1% -> 10월 81.0%) 및 전월대비 0.5%p 개선되며 21% 미만으로 내려간 사업비율 개선 효과로 보험영업부문의 적자 폭이 전월 대비 100억원 이상 축소되었고, 투자영업부문에서의 양호한 성과가 10월에도 이어졌다는 점에 주로 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, LIG증권의 지태현 에널리스트가 " 독보적인 실적 행진 10월에도 지속될 전망, 보험영업에서는 자동차보험 손해율이 81%수준으로 여전히 높을 전망이지만 사업비가 21% 이하로 예상되며, 투자영업에서 채권 및 주식 매각이익 발생으로 투자영업이익이 약 480억원 수준일 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,200원을 제시했다.

11월16일에 동부화재 2/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조0011.4억 696.0억 676.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
11월26일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 79,104주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 179,257주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 258,361주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.9%, 외국인 22.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.9%를 보였으며 외국인은 22.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46%로 가장 높았고, 기관이 29.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,350원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 41,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 38,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 38,350원대의 지지가능성과 41,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김정남 신규선임 (2010년 06월 14일)


[포인트검색]
11월30일 :동부화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
11월8일 :동부화재해상보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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