[종목현미경]오디텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.36%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 오디텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.36% 오른 13,000원을 기록하고 있는 오디텍은 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오디텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오디텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오디텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코미코 1위 4.2% 1위 21.3% 1위 5.0
아이앤씨 2위 2.6% 3위 -7.1% 3위 -2.7
티엘아이 3위 2.4% 2위 -6.1% 2위 -2.5
국제엘렉트릭 4위 2.2% 5위 -12.0% 5위 -5.4
오디텍 5위 2.2% 4위 -9.1% 4위 -4.1
반도체 - 1.3% - -3.0% - -2.3
코스닥 - 1.1% - -3.9% - -3.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.36% 상승중이다.
아이앤씨
8,360원 ▲20(+0.24%) 국제엘렉트릭
9,150원 ▼70(-0.76%)
티엘아이
14,750원 ▲600(+4.24%) 코미코
3,845원 ▼205(-5.06%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오디텍의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,000원으로 7,000원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월9일에 오디텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 282.5억 59.8억 46.4억
직전분기 대비 1.6% 증가 7.9% 감소 10.6% 감소
전년동기 대비 88.2% 증가 45.4% 증가 117.8% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 23.99%로 업종평균 상회. PER은 8.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오디텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
오디텍 아이앤씨 코미코 티엘아이 국제엘렉트릭
ROE 23.6 20.0 10.1 19.3 11.6
PER 8.3 7.0 22.0 6.5 14.9
PBR 2.0 1.4 2.2 1.3 1.7
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
12월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,216주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 32,678주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,894주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 오디텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.39%를 보였으며 외국인은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.25%로 가장 높았고, 기관이 3.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,250원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-03-24 13:55:00



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