[종목현미경]신화인터텍_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.21%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.79%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 11,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

8일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.37% 오른 10,800원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 7.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진피앤씨 1위 3.7% 3위 -4.7% 3위 -1.2
에이블씨엔씨 2위 2.8% 2위 -2.4% 2위 -0.8
신화인터텍 3위 2.4% 5위 -7.7% 5위 -3.2
SSCP 4위 2.4% 4위 -7.2% 4위 -2.9
EG 5위 2.0% 1위 0.2% 1위 0.1
화학 - 1.3% - -6.6% - -5.0
코스닥 - 1.0% - -4.4% - -4.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.21% 상승중이다.
SSCP
7,010원 0 (-0.85%) EG
24,100원 ▼300(-1.23%)
에이블씨엔씨
24,200원 ▲550(+2.33%) 한진피앤씨
9,530원 ▲300(+3.25%)

11월16일에 신화인터텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,515.5억 23.0억 8.6억
직전분기 대비 3.2% 증가 67.4% 감소 61.0% 감소
전년동기 대비 35.1% 증가 84.8% 감소 88.3% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 6.37%로 업종평균 수준.PER은 11.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신화인터텍 EG 에이블씨엔씨 SSCP 한진피앤씨
ROE 16.4 7.4 23.0 -0.4 -2.2
PER 11.8 50.5 13.0 - -
PBR 1.9 3.7 3.0 0.8 2.6
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
12월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 73,998주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 22,378주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 96,376주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.79%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.88%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.03%로 가장 높았고, 외국인이 2.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,150원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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