[투데이리포트]삼성전자, "NAND, AMOL..."매수(유지)_대우

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대우증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "NAND, AMOLED 수요 급증에 따른 수혜에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다.

대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가 920,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 삼성전자(005930)에 대해 "모바일 혁명에 따른 다양한 스마트 디바이스들의 출현에 따라, 향후 NAND 수요의 급증과 AMOLED 시장의 본격적인 성장이 예상된다. 태블릿 PC를 통해 PC 시장에서의 NAND 채택이 증가하고 있고, NAND 업체들의 20나노 양산 비중 확대에 따라, 2011년에는 노트북의 SSD 채택이 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "‘모바일 혁명’의 관점에서는 동사가 애플의 Valuation 수준으로 재평가 받을 수 있고, 인텔이나 노키아는 반대로 디스카운트의 대상이 될 수도 있다. 또한 관점의 변화이기 때문에, 동사의 2011년 실적이 전년대비 큰 폭의 성장을 나타내지 않아도 충분히 재평가가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 2011년부터는 태블릿 PC(16GB, 32GB, 64GB)와 노트북(64GB, 128GB 주력)의 SSD 수요 증가가 동시에 이루어짐에 따라, SSD 수요가 급증하여 전체 NAND 시장에서의 비중이 20% 중반에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 920,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,200,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가1,053,6671,250,000920,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 920,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101208매수(유지)1,200,000
20101101매수(유지)920,000
20101006매수(유지)920,000
20100901매수(유지)920,000
20100802매수(유지)1,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101208대우매수(유지)1,200,000
20101207LIGBUY(유지)1,250,000
20101206하이BUY(MAINTAIN)1,180,000
20101202동부BUY(유지)1,100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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