[투데이리포트]파트론, "4분기 실적 분기 ..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "4분기 실적 분기 기준 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 파트론(091700)에 대해 "전통적인 부품 업체 비수기인 4분기 실적도 양호할 것으로 판단된다. 4분기는 매출액 669.4억원(YoY 37.7%, QoQ 15.9%), 영업이익 108.4억원(YoY 29.7%, QoQ 15.6%)로 분기 기준 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "최근 삼성전자가 NFC 반도체 시장 진출을 발표하는 등 관련 부품주도 수혜를 받을 전망이다. 휴대폰용 안테나 기술력을 활용하여 4분기부터 국내 고객사에 NFC 안테나를 납품하고 있는 동사의 실적 개선에 주목할 시점"라고 밝혔다.

한편 "신규 제품군을 중심으로 전방산업 확대와 고객사 다변화 가능성 역시 높다고 판단한다. 동사가 보유하고 있는 옵티컬트랙패드(OTP)는 내년 1분기부터 국내 고객사 모델을 시작으로 채용이 시작될 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액11741921.62340+21.77670+16.02
영업이익202.9333.2380+14.05110+17.28
순이익165.9241.1280+16.1380+25.69
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,61430,00022,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101207매수(유지)30,000
20101019매수(유지)24,000
20100915매수(유지)24,000
20100831매수(신규)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101207이트레이드매수(유지)30,000
20101201신영매수B(유지)27,000
20101129동양BUY(M)29,000
20101123하이BUY(MAINTAIN)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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