[투데이리포트]세아베스틸, "설비투자의 힘을 믿..."BUY(MAINTAIN)_메리츠

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메리츠증권은 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "설비투자의 힘을 믿고 장기투자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 신윤식, 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수봉강 주력시장인 자동차와 건설중장비 산업의 호조가 지속될 전망이다. 자동차는 현대차, 기아차의 시장 위상 제고와 경쟁력 강화의 혜택을 받을 것이고, 건설 중장비는 중국의 건설투자 증가로 수출 확대가 계속될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "한국컨소시엄이 UAE에서 4기의 원자력발전소를 수주한 후 터키에서의 추가 수주가 지연되어 원자력발전 관련 투자심리가 악화되었으나, 금년말 리투아니아, 내년에 말레이시아, 인도, 남아공, 아르헨티나 등에서 수주할 가능성이 있어 원자력발전 수주 모멘텀이 되살아날 것"라고 밝혔다.

한편 "대형단조 부문은 2011년에는 고정비부담 때문에 약 145억원의 영업적자가 불가피할 것으로 예상되나 2012년에는 가동률이 70% 수준으로 올라가면서 영업이익률 12%가 가능할 것이고 2014년에는 1,278억원으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가40,61551,00028,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101206BUY(MAINTAIN)51,000
20100930BUY(유지)36,000
20100827매수30,000
20100728매수(유지)30,000
20100705매수(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101206메리츠BUY(MAINTAIN)51,000
20101130SK매수(유지)45,000
20101130LIGBUY(유지)46,000
20101126하나대투BUY45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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