[테마포커스]해외건설/대형건설 테마_대우건설 변동성 대비 상승률 최대

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◆해외건설/대형건설 테마 동향_현대건설 3.61%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 1591.17p로 전일보다 2.09% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 7.5% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, 현대산업, 대림산업이 각각 3.61%, 2.58%, 2.36% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

해외건설/대형건설(지수:1591.17 전일비:▲2.09%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대건설63,100▲2,2003.6%1,434,070
현대산업33,850▲8502.6%261,840
대림산업108,500▲2,5002.4%302,661
삼성물산76,300▲1,5002.0%1,029,483
대우건설11,600▲1501.3%1,054,480
GS건설100,500▲5000.5%176,917

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자대림산업현대건설삼성물산GS건설현대산업대우건설테마지수
11/303(2.36)1(3.61)5(2.01)7(0.5)2(2.58)6(1.31)4(2.09)
11/183(3.94)6(1.01)1(4.23)5(1.93)2(4.11)7(-0.98)4(2.13)
11/117(-8.26)1(-1.79)4(-4.62)5(-4.72)6(-6.42)2(-4.11)3(-4.3)
11/031(9.95)7(2.12)6(3.82)3(5.67)2(8.59)5(4.33)4(5.41)
10/291(-1.51)6(-3.34)2(-2.51)7(-3.54)5(-3.22)3(-2.76)4(-3.04)
전체순위1537264

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_대우건설 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 대우건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대우건설(10.48%), 대림산업(7.97%), 삼성물산(7.62%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대우건설(0.79), 삼성물산(0.74), 대림산업(0.68)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 대우건설(5.64), 삼성물산(3.93), 대림산업(2.87)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
대림산업현대건설삼성물산GS건설현대산업대우건설테마지수
등락률7.971.447.626.235.9410.486.74
변동성2.783.261.942.192.541.861.65
위험도0.680.540.740.660.630.790.71
전체순위3726514

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



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