[테마포커스]원자력 테마_시장에서 경계감 커져

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◆원자력 테마 동향_6088.58p로 -2.82% 하락

현재 시점에서 원자력 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 원자력 테마지수는 6088.58p로 전일보다 -2.82% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -12.73% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한전기술, 보성파워텍, 두산중공업이 각각 -4.67%, -4.09%, -3.45% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

원자력(지수:6088.58 전일비:▼-2.82%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
한전기술102,000▼-5,000-4.7%234,236
보성파워텍3,865▼-165-4.1%1,641,951
두산중공업81,200▼-2,900-3.5%1,146,468
모건코리아9,870▼-330-3.2%207,405
한전KPS56,400▼-1,600-2.8%149,650
한양이엔지5,530▼-150-2.6%382,278

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆원자력 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

원자력 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 한양이엔지가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자보성파워텍모건코리아두산중공업한양이엔지한전KPS한전기술테마지수
11/246(-4.09)4(-3.24)5(-3.45)1(-2.64)2(-2.76)7(-4.67)3(-2.82)
11/186(0.87)4(1.49)7(0.6)2(2.26)5(1.39)1(4.57)3(2.07)
11/157(-14.92)5(-11.95)2(-3.91)1(-2.03)3(-7.58)6(-12.16)4(-7.88)
11/123(-1.56)4(-2.16)7(-3.76)5(-2.31)1(0)2(-0.39)6(-2.9)
09/107(0.73)6(0.92)1(3.99)3(2.91)5(2.24)2(3.59)4(2.55)
전체순위7651234

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆원자력 테마 종목 종합평가_한양이엔지 2주간 -4.17%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 한양이엔지가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 한양이엔지(-4.17%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한양이엔지(0.4)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
보성파워텍모건코리아두산중공업한양이엔지한전KPS한전기술테마지수
등락률-21.35-17.76-14.26-4.17-13.23-23.88-15.8
변동성4.824.151.732.52.844.432.89
위험도0.110.180.090.40.160.130.11
전체순위7431256

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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