[투데이리포트]현대건설, "안개가 걷힐 수 있..."NEUTRAL(하향)_하나대투

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하나대투증권은 17일 현대건설(000720)에 대해 "안개가 걷힐 수 있는 신뢰의 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,700원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근, 조보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 63,700원은 직전에 발표된 목표가 106,500원 대비 -40.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "당사를 비롯한 다수의 시장참여자들은 현대그룹의 자금조달능력 이외 더욱 중요시되는 향후 동 그룹과 현대건설의 재무건전성 여부 그리고 현대건설의 몇몇 알토란 같은 유무형자산의 유지 여부에 대하여 우려를 하지 않을 수 없다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "현대그룹은 자체 보유 현금 1.5조원 이외 현대상선 유상증자, 기업어음 및 회사채 발행 등 2.0조원, 동양종금증권 및 프랑스 나티스시은행 등 재무적투자자 유치 1.2조원 등을 확보한 것으로 알려지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2006년 금호그룹이 무리하게 인수한 대우건설의 선례와 비교할 수 없는 자칫 국내 제 1의 건설기업의 국내외 성장 및 기업가치를 감소시키는 제반 변수 및 대북사업을 앞세운 동그룹의 시너지 효과 발생에 대한 신뢰의 시간이 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 106,500원까지 높아졌다가 2010년2월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가90,010110,00063,700
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 63,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117NEUTRAL(하향)63,700
20101108BUY106,500
20101025BUY98,600
20101020BUY98,600
20100928BUY(신규)98,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117하나대투NEUTRAL(하향)63,700
20101117IBK매수(유지)75,000
20101116신한금융투자매수110,000
20101115미래에셋BUY92,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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